17 ноября 2016 года на заседании Рейтингового комитета РА «Эксперт-Рейтинг» было принято решение о подтверждении инфраструктурного рейтинга надежности компании по управлению активами ООО "КУА АПФ "УкрСиб Кэпитал Менеджмент" (код ЕГРПОУ 38965647) на уровне uaAA.amc. Компания с данным рейтингом с очень высокой вероятностью исполнит свои фидуциарные обязательства перед клиентами. Принимая решение о подтверждении инфраструктурного рейтинга, Агентство руководствовалось результатами работы Компании за 9 месяцев 2016 года.
1. Объем чистых активов под управлением КУА за 9 месяцев 2016 года по сравнению с 9 месяцами 2015 года вырос на 25,14%: с 553,34 млн. грн. до 692,43 млн. грн. В том числе, увеличились чистые активы НПФ: с 24,13 млн. грн. до 27,75 млн. грн., или на 15,01%, а также чистые активы публичных фондов – на 18,63% до 26,74 млн. грн. Агентство отмечает, что количество фондов под управлением КУА не изменилось и возможность Компании, в данных условиях, нарастить объемы бизнеса заслуживает положительной оценки.
Таблица 1. Основные показатели деятельности компании ООО КУА АПФ «УкрСиб Кэпитал Менеджмент» за 9 месяцев 2016 года (тыс. грн., %, п.п)
Показатели | 9 месяцев 2016 года (01.10.2016) | 9 месяцев 2015 года (01.10.2015) | Изменение | Темп роста, % |
Чистые активы под управлением КУА всего, тыс. грн. | 692 429,74 | 553 339,26 | 139 090,48 | 25,14% |
в т.ч. чистые активы НПФ под управлением КУА, тыс. грн. | 27 751,51 | 24 129,88 | 3 621,63 | 15,01% |
Чистые активы публичных фондов, тыс. грн. | 26 743,84 | 22 543,57 | 4 200,27 | 18,63% |
Количество фондов под управлением (шт.) | 7 | 7 | - | - |
в т.ч. количество НПФ под управлением (шт.) | 2 | 2 | - | - |
Собственный капитал, тыс. грн. | 8 264 | 8 258 | 6 | 0,07% |
Уставный фонд, тыс. грн. | 7 000 | 7 000 | - | - |
Выручка, тыс. грн. | 2 116 | 1 970 | 146 | 7,41% |
Административные затраты, тыс. грн. | 2 988 | 3 259 | -271 | -8,32% |
Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. | (41) | (215) | 174 | - |
Рентабельность собственного капитала | -0,50% | -2,6% | 2,1 п.п. | - |
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг».
Примечание: *— Без учета влияния оборота по группе BNP Paribas в Украине
2. В период с 01.10.2015г. по 01.10.2016г. собственный капитал Компании увеличился всего на 0,07%: с 8,26 млн. грн. до 8,26 млн. грн. Выручка КУА АПФ "УкрСиб Кэпитал Менеджмент" за первые три квартала 2016 года составила 2,12 млн. грн., что на 7,41% выше аналогичного показателя за тот же период 2015 года. При этом, административные затраты за 9 месяцев 2016 года по сравнению с 9 месяцами 2015 года снизились на 8,32% до 2,988 млн. грн. Компании удалось существенно сократить объем убытка – до 41 тыс. грн.
3. По данным Компании, все «рыночные» фонды за 9 месяцев 2016 года продемонстрировали положительную доходность. Средняя доходность анализируемых фондов составила 11,84%. Доходность ключевого рыночного индикатора – индекса Украинской биржи – составила 18,73%. Сохранение темпов роста биржевого индекса, по мнению Агентства, может положительно повлиять на деятельность участников фондового рынка Украины.
Таблица 2. Данные о доходности «рыночных» фондов под управлением ООО КУА АПФ «УкрСиб Кэпитал Менеджмент», стоимости чистых активов по итогам 9 месяцев 2016 года (тыс. грн., %)
Название фондов | Доходность за 9 месяцев 2016 года, % | Доходность за 9 месяцев 2015 года, % | Стоимость чистых активов на 01.10.2016, тыс. грн. |
АТ «ЗНКІФ «Прискорення» | 12,71% | 30,94% | 15 123,23 |
АТ «ЗНКІФ «УкрСиб Фонд нерухомості» | 16,39% | 14,92% | 11 620,62 |
НПФ «Ощадний» | 14,42% | 14,89% | 27 293,86 |
НПФ «Перший профспілковий» | 3,86% | 2,85% | 457,65 |
Средневзвешенное значение: | 11,84% | 19,14% | 13 623,84 |
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг»
Проведя анализ деятельности КУА АПФ "УкрСиб Кэпитал Менеджмент" за 9 месяцев 2016 года, РА «Эксперт-Рейтинг» отмечает рост чистых активов под управлением КУА, заметное сокращение убытка, а также положительную доходность всех «рыночных» фондов, которые находятся под управлением Компании. Указанные факторы позволили подтвердить инфраструктурный рейтинг надежности компании по управлению активами на уровне uaAA.amc.
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг»
Подтверждение рейтинга КУА-АПФ «УкрСиб Кэпитал Менеджмент» - 17.11.2016
Персональная страница компании на сайте агентства