13 липня 2021 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення оновити інфраструктурний рейтинг Приватного акціонерного товариства КУА «Національний резерв» (код ЄДРПОУ 22904759) на рівні uaA+.amc (хороший рівень надійності). Приймаючи рішення про оновлення рейтингу на даному рівні, Агентство керувалося підсумками роботи Компанії за перший квартал 2021 року.

1. Станом на початок другого кварталу 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року обсяг чистих активів під управлінням КУА «Національний резерв» зменшився на 6,64%: з 1,061 млн грн до 990,438 тис. грн. В той самий час, обсяг чистих активів «ринково орієнтованих» фондів виріс на 2,55% до 107,751 млн грн. при незмінній кількості фондів під управлінням КУА.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ПрАТ КУА «Національний резерв» за перший квартал 2021 року

                                            Джерело: дані КУА «Національний резерв», розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

          2. В період з 01.04.2020р. по 01.04.2021р. власний капітал КУА «Національний резерв» збільшився на 1,399 млн грн (або на 0,90%) до 157,612 млн грн. Зареєстрований (пайовий) капітал Компанії впродовж аналізованого періоду залишався незмінним і станом на кінець першого кварталу 2021 року становив 8,6 млн грн.

3. Обсяг виручки Компанії за результатами перших трьох місяців 2021 року склав 1,267 млн грн, що на 75,24% перевищило обсяг виручки, отриманої за аналогічний період 2020 року. Адміністративні витрати КУА продемонстрували спадний тренд: вони зменшились з 0,627 млн грн до 0,512 млн грн, або на 18,34%.

Діяльність КУА «Національний резерв» в аналізованому періоді була прибутковою. Зокрема, чистий прибуток Компанії за перший квартал 2021 року становив 0,872 млн грн, що на 30,34% перевищило розмір прибутку, отриманого за перший квартал 2020 року.

4. У період з 01.01.2021 р. по 01.04.2021 р. ринковий індикатор – біржовій індекс Української біржі UX – продемонстрував зниження в розмірі 17,16%. Виходячи з даних в таблиці 2 видно, що збитковість «ринково орієнтованих» фондів за аналізований період була значно меншою за збитковість індексу Української біржі. Крім того, ПІФ «Улісс» зміг продемонструвати прибутковість в розмірі 0,85%. Таким чином, в аналізованому періоді 2021 року Компанії вдалось не допустити значної збитковості «ринково орієнтованих фондів».

Таблиця 2. Дані про дохідність «ринково орієнтованих» фондів під управлінням КУА «Національний резерв»

і вартість чистих активів (тис. грн, %)

                                                             *- у 3-му кварталі 2020 р. до НПФ «Столичний резерв» було приєднано НПФ «Резерв Тернопілля»

                                                   Джерело: дані КУА «Національний резерв»

  Таким чином, проаналізувавши діяльність КУА «Національний резерв» за перший квартал 2021 року, РА «Експерт-Рейтинг» відзначає факт прибуткової діяльності та приріст чистих активів «ринково орієнтованих» фондів. Дані фактори дозволили оновити інфраструктурний рейтинг Компанії.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу КУА «Національний резерв» (укр.) — 13.07.2021
Персональна сторінка компанії на сайті Агентства