Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Обновлен инфраструктурный рейтинг Частного акционерного общества КУА «Национальный резерв» на уровне uaА.amc


30/11/2015

30 ноября 2015 года рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг» принял решение подтвердить инфраструктурный рейтинг Частного акционерного общества КУА «Национальный резерв» (код ЕГРПОУ 22904759) на уровне uaA.amc (хороший уровень надежности). Принимая решение о подтверждении рейтинга на данном уровне, Агентство руководствовалось итогами работы Компании за 9 месяцев 2015 года.

1. Чистые активы под управлением КУА по состоянию на 01.10.2015г. составили 519.74 млн. грн., что на 8,56% выше аналогичного показателя на 01.10.2014г. В то же время, показатель чистых активов «рыночно ориентированных» фондов продемонстрировал существенный рост – на 44,57%. Таким образом, на конец третьего квартала 2015 года объем чистых активов «рыночно ориентированных» фондов составил 76,61 млн. грн. Агентство обращает внимание, что количество фондов снизилось с 28 до 24 фондов.

 Таблица 1 Основные показатели деятельности ЧАО КУА «Национальный резерв»

                                              за 9 месяцев 2015 года

Показатели

9 месяцев 2015 года

(01.10.2015)

9 месяцев 2014года (01.10.2014)

Изменение за 2014-2015

Темп прироста 2014-2015

Чистые активы под управлением КУА всего, тыс. грн.

519 743

478755

40988

8,56%

Ежегодный темп изменения чистых активов под управлением КУА, тыс. грн.

40 988

98738

-57750

-58,49%

Чистые активы «рыночно ориентированных» фондов, тыс. грн.

76610

52992

23618

44,57%

Количество фондов под управлением (шт.)

24

28

-4

-

Собственный капитал, тыс. грн.

159 488

159342

146

0,09%

Уставный фонд, тыс. грн.

8 600

8600

0

-

Выручка, тыс. грн.

1 359

1110

249

22,43%

Административные затраты, тыс. грн.

1 292

1069

223

20,86%

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн.

93

-72

165

-

Рентабельность собственного капитала, %

0,06

-0,05

0,11 п.п.

-

Источник: данные КУА «Национальный резерв», расчеты РА «Эксперт-Рейтинг»

2. Собственный капитал Компании в период с 01.10.2014г. по 01.10.2015г. вырос на 0,09%: с 159,34 млн. грн. до 159,49 млн. грн. Уставный фонд по состоянию на начало четвертого квартала 2015 года остался на неизменном уровне и составил 8,6 млн. грн.

3. За 9 месяцев 2015 года КУА «Национальный резерв» получила выручку в размере 1,36 млн. грн., что на 22,43% выше объема выручки за тот же период 2014 года. Административные затраты за анализируемый период выросли на 20,86%: с 1,07 млн. грн. до 1,29 млн. грн. По итогам трех кварталов 2015 года Компания вышла на прибыльную деятельность. Чистая прибыль составила 93 тыс. грн., а показатель рентабельности собственного капитала вырос до 0,06%.

4. Ключевой рыночный индикатор – биржевой индекс UX за три квартала 2015 года продемонстрировал убыточность в размере 16,31%. Следует отметить, что все «рыночно ориентированные» фонды КУА «Национальный резерв» показали доходность. Таким образом, фонды Компании сработали лучше рынка, что заслуживает положительной оценки, учитывая сложные условия работы на рынке ИСИ и НПФ.

Таблица 2 Данные о доходности «рыночно ориентированных» фондов

под управлением КУА «Национальный резерв» и стоимости чистых активов

(тыс. грн., %)

Показатели

Доходность за 9 месяцев 2015 года, %

Доходность за 9 месяцев 2014 года, %

Доходность с начала деятельности, %

Стоимость чистых активов, тыс. грн. на 01.10.2015

НПФ «Резерв Тернопольщины»

21,28

-6,96

121,77

644,6

НПФ «Резерв Ровенщины»

25,14

-0,48

103,8

3 438,8

НПФ «Столичный резерв»

87,61

3,03

87,61

1 242,6

НПФ «Резерв Слобожанщины»

26,32

-11,57

48,42

400,4

Паевой инвестиционный фонд «Улисс»

20,08

17,15

125,99

2 259,9

Паевой инвестиционный фонд «ПИ»

68,79

43,38

77,08

60 888

Паевой инвестиционный фонд «Формация Капитала»

-

-

5,58

7 735,5

Средняя:

41,54

7,43

-

-

Источник: данные КУА «Национальный резерв», расчеты РА «Эксперт-Рейтинг»

Проанализировав деятельность КУА «Национальный резерв» за три квартала 2015 года, РА «Эксперт-Рейтинг» выделяет следующие факторы, которые позволили подтвердить инфраструктурный рейтинг на уровне uaA.amc:

  • Рост чистых активов под управлением КУА, в т.ч. заметный рост чистых активов «рыночно ориентированных» фондов;
  • Выход Компании на прибыльную деятельность;
  • Хороший уровень доходности, показанный «рыночно ориентированными» фондами.  

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг»

Подтверждение рейтинга КУА «Национальный резерв» (русск.) — 30.11.2015

Персональная страница компании на сайте Агентства 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com