Новостная лента

Информационные партнеры:

 

 

 

 

 


Инфраструктурный рейтинг Частного акционерного общества КУА «Национальный резерв» подтвержден на уровне uaА+.amc


25/04/2019

25 апреля 2019 года рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг» принял решение обновить инфраструктурный рейтинг Частного акционерного общества КУА «Национальный резерв» (код ЕГРПОУ 22904759) на уровне uaA+.amc (хороший уровень надежности). Принимая решение о подтверждении рейтинга на данном уровне, Агентство руководствовалось итогами работы Компании за 12 месяцев 2018 года.

1. По состоянию 01.01.2019г. чистые активы под управлением КУА составили 1,121 млрд. грн., что на 17,0% превышает аналогичный показатель по состоянию на 01.01.2018г. Следует отметить, что количество фондов под управлением Компании выросло с 25 до 26 фондов. Кроме того, в 4-м квартале 2018г. прекратил своё существование Открытый Негосударственный Пенсионный Фонд «Резерв Слобожанщины» путем присоединения к Открытому Негосударственному Пенсионному Фонду «Столичный резерв». Объем чистых активов «рыночно ориентированных» фондов под управлением КУА снизился на 4,77%: с 111,104 млн. грн. до 105,801 млн. грн.

РА «Эксперт-Рейтинг» отмечает заметный прирост чистых активов под управлением Компании, что заслуживает положительной оценки.

Таблица 1. Основные показатели деятельности ЧАО КУА «Национальный резерв» за 12 месяцев 2018 года

Показатели

12 месяцев

2018 года

(01.01.2019)

12 месяцев

 2017 года

(01.01.2018)

Изменение за 2017-2018

Темп прироста 2017-2018

Чистые активы под управлением КУА всего, тыс. грн.

1 120 662 

957 800 

162 862

17,00%

Чистые активы «рыночно ориентированных» фондов, тыс. грн.

105 801

111 104

- 5 303

-4,77%

Количество фондов под управлением (шт.)

26 

25

1

4,00%

Собственный капитал, тыс. грн.

155 432

157 004

-1 572

-1,00%

Уставный фонд, тыс. грн.

8 600

8 600

-

-

Выручка, тыс. грн.

2 908

2 461

447

18,16%

Административные затраты, тыс. грн.

2 648

1 786

862

48,26%

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн.

(1 533)

200

-1 733

-

Рентабельность собственного капитала, %

-0,99%

0,13%

-1,12 п.п.

-

Источник: данные КУА «Национальный резерв», расчеты РА «Эксперт-Рейтинг»

 

2. Собственный капитал КУА «Национальный резерв» в период с 01.01.2018г. по 01.01.2019г. снизился на 1,572 млн. грн. (на 1%) до 155,432 млн. грн. Уставный фонд Компании по состоянию на конец четвертого квартала 2018 года оставался неизменным и составлял 8,6 млн. грн.

 

3. По результатам двенадцати месяцев 2018 года Компания получила выручку в размере 2,908 млн. грн., что на 18,16% превышает объем выручки, полученной за тот же период 2017 года. Административные затраты КУА заметно увеличились: с 1,786 млн. грн. до 2,648 млн. грн., или на 48,26%.

По итогам 2018 года КУА «Национальный резерв» продемонстрировала убыточную деятельность. Агентство отмечает, что размер убытка не несет в себе угрозы финансовой надежности Компании.

 

4. В период с 01.01.2018г. по 01.01.2019г. рыночный индикатор – биржевой индекс Украинской биржи UX – продемонстрировал рост в размере 26,51%. Почти все «рыночно ориентированные» фонды КУА «Национальный резерв» продемонстрировали положительную доходность, а средняя доходность за 12 месяцев 2018 года составила 8,11%. Несмотря на то, что средняя доходность фондов за 2018 год была невысокой, большинство «рыночно ориентированных» фондов показали позитивную доходность, а уровень снижения стоимости чистых активов единственного убыточного по итогам 2018 года фонда был несущественным.

Таблица 2. Данные о доходности «рыночно ориентированных» фондов под управлением КУА «Национальный резерв» и стоимости чистых активов (тыс. грн., %)

Показатели

Доходность за 12 месяцев 2018 года, %

Доходность за 12 месяцев 2017 года, %

Доходность с начала деятельности, %

Стоимость чистых активов, тыс. грн. на 01.01.2019

НПФ «Резерв Тернопольщины»

8,24%

11,41%

218,98%

1 051,7

НПФ «Резерв Ровенщины»

9,65%

12,68%

199,03%

5 262,5

НПФ «Столичный резерв»

8,77%

11,80%

171,04%

3 368,0

КНП ФОНД ТПП УКРАЇНИ

6,71%

7,11%

16,81%

2 473,6

Паевой инвестиционный фонд «Улисс»

17,22%

13,20%

258,80%

3 588,0

Паевой инвестиционный фонд «ПИ»

-1,92%

48,46%

208,90%

90 057,2

Средняя:

8,11%

17,44%

178,93%

-

Источник: данные КУА «Национальный резерв», расчеты РА «Эксперт-Рейтинг»

Таким образом, проведя анализ деятельности Компании за двенадцать месяцев 2018 года, РА «Эксперт-Рейтинг» отмечает: заметный рост чистых активов под управлением КУА (на 17%), хороший прирост выручки и положительную доходность почти всех «рыночно ориентированных» фондов. Данные факторы позволили обновить инфраструктурный рейтинг КУА «Национальный резерв». 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг»

 Подтверждение рейтинга КУА «Национальный резерв» (русск.) — 25.04.2019

Персональная страница компании на сайте Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com