Новостная лента

Информационные партнеры:

 

 

 

 

 


Инфраструктурный рейтинг Частного акционерного общества КУА «Национальный резерв» подтвержден на уровне uaА+.amc


22/08/2018

22 августа 2018 года рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг» принял решение обновить инфраструктурный рейтинг Частного акционерного общества КУА «Национальный резерв» (код ЕГРПОУ 22904759) на уровне uaA+.amc (хороший уровень надежности). Принимая решение о подтверждении рейтинга на данном уровне, Агентство руководствовалось итогами работы Компании за первое полугодие 2018 года. 

1. Объем чистых активов под управлением КУА «Национальный резерв» по состоянию на 01.07.2018г. по сравнению с 01.07.2017г. вырос на 22,99%: с 950,064 млн. грн. до 1,169 млрд. грн., при том, что количество фондов под управлением осталось неизменным (25 фондов). РА «Эксперт-Рейтинг» обращает внимание, что 21 мая 2018 года прекратил свою деятельность паевой венчурный инвестиционный фонд «Формация Капитала» и после 2 августа 2018 года, когда активы фонда будут полностью реализованы, будет проходить расчет с участниками фонда. В то же время, сократились чистые активы «рыночно ориентированных» фондов – на 23,03% до 97,527 млн. грн.

По мнению Агентства, такой рост чистых активов под управлением КУА в сложных условиях работы на рынке ИСИ заслуживает положительной оценки.

Таблица 1

Основные показатели деятельности

ЧАО КУА «Национальный резерв» за первое полугодие 2018 года

Показатели

І полугодие 2018 года

(01.07.2018)

І полугодие 2017 года (01.07.2017)

Изменение за 2017-2018

Темп прироста 2017-2018

Чистые активы под управлением КУА всего, тыс. грн.

1 168 505

950 064

218 441

22,99

Чистые активы «рыночно ориентированных» фондов, тыс. грн.

97 527

126 700

-29 173

-23,03

Количество фондов под управлением (шт.)

25

25

0

-

Собственный капитал, тыс. грн.

157 064

156 869

195

0,12

Уставный фонд, тыс. грн.

8 600

8 600

0

-

Выручка, тыс. грн.

1 443

1 207

236

19,55

Административные затраты, тыс. грн.

1 379

820

559

68,17

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн.

60

65

-5

-7,69

Рентабельность собственного капитала, %

0,038%

0,041%

0,03 п.п.

-

Источник: данные КУА «Национальный резерв», расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

2. В период с 01.07.2017г. по 01.07.2018г. собственный капитал КУА «Национальный резерв» увеличился на 195 тыс. грн. (0,12%) до 157,064 млн. грн. Уставный фонд Компании по состоянию на начало третьего квартала 2018 года оставался неизменным и составлял 8,6 млн. грн. 

3. По итогам первых шести месяцев 2018 года Компания получила выручку в размере 1,443 млн. грн., что на 19,55% превышает объем выручки, полученной за тот же период 2017 года. Административные затраты КУА заметно увеличились: с 0,82 млн. грн. до 1,379 млн. грн., или на 68,17%. 

Агентство обращает внимание на факт прибыльной деятельности Компании за первое полугодие 2018 года: объем прибыли КУА «Национальный резерв» составил 60 тыс. грн. 

4. В период с 01.01.2018г. по 01.07.2018г. рыночный индикатор – биржевой индекс Украинской биржи UX – продемонстрировал рост в размере 16,87%. Почти все «рыночно ориентированные» фонды КУА «Национальный резерв» (кроме ПИФ «ПИ») продемонстрировали положительную доходность, а средняя доходность за первое полугодие 2018 года составила 3,23%. Несмотря на то, что средняя доходность фондов невысокая, Компания смогла не допустить убыточной деятельности «рыночно ориентированных» фондов (исключение – ПИФ «ПИ»).

Таблица 2

Данные о доходности «рыночных ориентированных» фондов под управлением КУА «Национальный резерв» и стоимости чистых активов (тыс. грн., %)

Показатели

Доходность за І полугодие 2018 года, %

Доходность за І полугодие 2017 года, %

Доходность с начала деятельности, %

Стоимость чистых активов, тыс. грн. на 01.07.2018

НПФ «Резерв Тернопольщины»

3,46

6,36

204,90

977

НПФ «Резерв Ровенщины»

4,31

7,08

184,48

5009,9

НПФ «Столичный резерв»

3,80

6,31

158,64

2580,5

НПФ «Резерв Слобожанщины»

2,50

5,9

98,74

539,5

КНП ФОНД ТПП УКРАЇНИ

2,96

4,01

12,70

2407,5

Паевой инвестиционный фонд «Улисс»

11,30

6,83

240,68

3406,8

Паевой инвестиционный фонд «ПИ»

-5,69

45,5

197,00

82606,3

Средняя:

3,23

11,71

-

-

Источник: данные КУА «Национальный резерв», расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

Таким образом, проведя анализ деятельности Компании за первое полугодие 2018 года, РА «Эксперт-Рейтинг» отмечает существенный рост чистых активов под управлением КУА (на 22,99%), факт прибыльной деятельности и положительную доходность семи из восьми «рыночно ориентированных» фондов. Данные факторы позволили обновить инфраструктурный рейтинг КУА «Национальный резерв». 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг»


Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com